Érd MJV által kibocsátott CHF alapú kötvények kondíciói:
|
Megnevezés
|
„Érd 2027” kötvény
|
MINARET kötvény
|
|
Névérték:
|
6.477.000 CHF
|
30.389.000 CHF
|
|
Átváltási árfolyam:
|
152,60 Ft/CHF
|
141,50 Ft/CHF
|
|
Névérték Ft-ban:
|
988.390 eFt
|
4.300.044 eFt
|
|
Kamat:
|
3 havi CHF LIBOR + 0,45%
|
6 havi CHF LIBOR + 1,25%
|
|
Törlesztés kezdete:
|
2012.II. félév
|
2013.
|
|
Lejárat:
|
2027.12.31.
|
2033.07.hó
|
|
Tőketörlesztő-részlet:
|
418.000 CHF/év
|
1.447.000 CHF/év
|
Az adatok 18/2010 (III.26.) és 17/2010 (III.5.) KGY rendeletekből származnak*
Az árfolyamveszteség a kibocsátáskori árfolyam, és az aktuális napi árfolyam közötti árfolyam emelkedésből adódik.
A számláló – technikai okok miatt – az MNB által közzétett deviza középárfolyammal számol, ami eltér a kötvényforgalmazó kereskedelmi bank deviza eladási árfolyamától.** A számláló indításakor ez az eltérés további mintegy 47,2 millió árfolyamveszteséget jelent.
A számláló által kalkulált árfolyamveszteség nem realizált, erre az egyes tőkerész-törlesztésekkor kerül majd sor. Ebből következik, hogy a forint esetleges erősödésével az árfolyamveszteség csökken. Az árfolyamok alakulására Érd MJV-nak semmilyen hatása nincs, az árfolyamváltozások kockázatának csökkentésére vonatkozó önkormányzati intézkedés nem ismert, illetve az önkormányzat saját bevételei közvetlenül nem függenek az CHF árfolyamok alakulásától. Az önkormányzat 2009.12.31-ig ~ 1,2 milliárd Ft árfolyamveszteséget számolt el.
* A rendeletek hivatkozott mellékletei: 18/2010 (III.26.) melléklete (18. munkalap), 17/2010 (III.5.) melléklete (20. munkalap)
** Mivel az önkormányzat a bevételei Ft-ban keletkeznek, és a kötvényt CHF-ben kell törleszteni, a törlesztéskor a banktól CHF-ot kell vásárolni az éppen aktuális napi eladási árfolyamon.
Fórum a témáról: Pénzügyek
Kapcsolódó:
- 62/2008. (III. 27.) KGY. határozat önkormányzati kötvénykibocsátásról
- 143/2007. (V. 17.) számú határozat önkormányzati kötvény kibocsátásról (név szerinti szavazás, nevekkel)
